昨晚分析藏格控股,今日鹽湖板塊大跌!
判斷失誤?
每次大漲之后開始分化下跌,主力一個(gè)版塊接著一個(gè)版塊地砸盤,原因也很簡單,休養(yǎng)生息等下一波戰(zhàn)斗。
不要焦慮、減少操作,牛市還沒來呢,不要亂陣腳。
今天創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收?qǐng)?bào)3488,跌下3500。這次在神壇上站了一天,下次可能就是一周、一個(gè)月．．．．．．
雙創(chuàng)基本上是半導(dǎo)體和鋰電池輪番撐起來的,今天芯鋰齊跌,指數(shù)當(dāng)然不會(huì)美麗。
板塊回調(diào)終于輪到芯鋰,我判斷這次大概率還是假摔,資金介入太深,今天出貨以待后市,沒想到一下子引發(fā)雪崩,兩個(gè)板塊都塌了。
但這次的崩不會(huì)維持太久,如果芯、鋰都跌,市場先生確實(shí)沒啥可玩的了。
其中道理很簡單:機(jī)構(gòu)和游資一樣,不過是有組織的大資金而已。如果大家都不玩有熱點(diǎn)的版塊了,那去哪掙大錢呢?
股市就是賭場,零和博弈的抉擇,這些機(jī)構(gòu)出貨難道是商量好出的?非也,大家都想從對(duì)方手上掙錢,機(jī)構(gòu)更想掙的是對(duì)手機(jī)構(gòu)的錢。
以前機(jī)構(gòu)可能更側(cè)重長投,埋伏一年,低價(jià)進(jìn)入高價(jià)出;現(xiàn)在機(jī)構(gòu)也害怕A股這個(gè)黑暗森林,獵手同時(shí)也是獵物,短線更能保障資金的安全。
有很多人擔(dān)心現(xiàn)在的創(chuàng)業(yè)板重復(fù)2015年的行情,純屬杞人憂天。2015年的創(chuàng)業(yè)板是華誼兄弟、樂視網(wǎng)這樣的傳媒股,是最容易被炒作的版塊;現(xiàn)在的創(chuàng)業(yè)板老大是寧德時(shí)代,真實(shí)的業(yè)績?cè)谀抢? 不可能再被輕易操控。
今年版塊輪動(dòng)的情況下,機(jī)構(gòu)開始游走。兩市連續(xù)多天成交額超萬億,場內(nèi)熱點(diǎn)輪流跑,風(fēng)險(xiǎn)偏好較高,機(jī)構(gòu)也不敢長投,短線資金操作占多。
從短期來看,現(xiàn)在的創(chuàng)業(yè)板指在低位:不信你看,出了中報(bào)業(yè)績預(yù)告之后,市盈率在百倍以上的變少了;
從長遠(yuǎn)來看,現(xiàn)在任何股都屬于低位,大家的糾結(jié)在于:此時(shí)割肉哪只股都是可惜的事情,每只股都有翻倍的潛力,森特股份甚至翻了十倍!
A股三大渣男:軍工、稀土和芯片,大家又愛又恨,愛它潛力無限,又恨它風(fēng)險(xiǎn)高。依我看,選好就入,不好就跑,千萬不要和機(jī)構(gòu)對(duì)著干。
為什么機(jī)構(gòu)很重要,昨天京東方發(fā)布中報(bào)預(yù)告,業(yè)績漲了10倍,本以為今天是個(gè)漲停的日子,但實(shí)際上,京東方今天收盤僅漲2%。
京東方無大機(jī)構(gòu)參與,堪稱散戶王。130萬散戶守護(hù)2200億市值,北向資金都不敢輕易追的票,眾多散戶各有各的想法,京東方這票拉不上去,廣發(fā)基金早在一季度就減倉了60%。
所以建議朋友們要跟機(jī)構(gòu)走,萬一趟了京東方這樣的渾水,等它拉升得等到什么時(shí)候啊!
中報(bào)預(yù)告關(guān)注一波,接下來各家逐步發(fā)出成績單,絕對(duì)有質(zhì)優(yōu)股被低估了,好好發(fā)掘。
當(dāng)然在這種震蕩的時(shí)候,千萬不要讓恐懼和貪婪戰(zhàn)勝了理智。止盈止損都是主觀上的事情,客觀上應(yīng)該嚴(yán)格地按照量化選股,景氣度強(qiáng)的企業(yè)就是機(jī)構(gòu)認(rèn)可度較強(qiáng)的企業(yè),好好跟進(jìn)才能有更多的賺錢機(jī)會(huì)。
說到預(yù)報(bào),上周五領(lǐng)益智造業(yè)績預(yù)報(bào)出來了,上半年業(yè)績虧損,同比下降了26%-42%,周一開盤就下跌,直接跌停。
領(lǐng)益智造是做消費(fèi)電子精密功能器件的,也就是精密零組件、充電器、5G產(chǎn)品和材料業(yè)務(wù)等,幾乎全球各大智能手機(jī)品牌都是公司客戶。
昨天,領(lǐng)益智造接受121家機(jī)構(gòu)的電話調(diào)研,說明業(yè)績下滑的原因:
上半年芯片供應(yīng)短缺,導(dǎo)致客戶需求出現(xiàn)了波動(dòng)性。
這個(gè)客戶(主要是來自北美的大客戶),二季度產(chǎn)品線出現(xiàn)了調(diào)整。而公司有屬于行業(yè)上游,對(duì)價(jià)格波動(dòng)很敏感。
大客戶因?yàn)椴牧仙蠞q,供應(yīng)量和控制成本,這樣一來,夾在中間的領(lǐng)益智造受約束明顯。
但是公司不擔(dān)心,因?yàn)楸泵来罂蛻赳R上要恢復(fù)業(yè)績啦!
掰著腳指頭也能想到,這位北美大客戶就是蘋果,2020年領(lǐng)益智造的境外營收占了60%,多半是蹭了AirPods和ipad的光。
而蘋果也發(fā)出新聞稱:今年秋天將會(huì)出第二款支持5G的手機(jī),新款iPhone今年或增產(chǎn)近20%。
和國內(nèi)大多數(shù)手機(jī)受芯片制約不一樣,蘋果是臺(tái)積電最大的客戶,誰少芯片也少不到蘋果頭上。
也有人預(yù)測,未來蘋果將會(huì)擁有全球50%的市占率。從這點(diǎn)看,蘋果從現(xiàn)在就要開始備貨,果鏈迎來利好是必然的,立訊精密和藍(lán)思科技等可以關(guān)注一波。
領(lǐng)益智造也在積極向一個(gè)好的果鏈發(fā)展,這次調(diào)研還著重強(qiáng)調(diào)了兩個(gè)方面,第一個(gè)是公司處于消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈的上游,面對(duì)客戶調(diào)整反應(yīng)快;第二個(gè)是公司很重視海外市場。
隔山打牛的意味,公司對(duì)于未來盈利很胸有成竹。
謹(jǐn)慎觀望。
截止今日收盤,領(lǐng)益智造總市值545．5億元。
本文僅對(duì)市場調(diào)研做信息解讀,不構(gòu)成投資建議。
