北京時(shí)間5月24日,華為再次針對(duì)市場(chǎng)關(guān)于造車、投資車企等消息進(jìn)行了聲明,在聲明中,華為重申了迄今為止,并未投資任何車企、未來也不會(huì)投資任何車企,更不會(huì)控股、參股。并且強(qiáng)調(diào)“以后,凡是議論上說華為造車或者參股汽車制造業(yè),均為謠言,勿輕信”。
受到這個(gè)消息的影響,A股華為汽車整車概念股(包括小康股份、北汽藍(lán)谷、長安汽車、廣汽集團(tuán)等)集體暴跌,北汽藍(lán)谷和長安汽車跌停,小康股份跌幅超過6%,廣汽集團(tuán)跌幅超過4%,四家公司單日市值蒸發(fā)大約300億人民幣。
由于華為的聲明用詞表明的態(tài)度非常鮮明,沒有給二級(jí)市場(chǎng)資本有繼續(xù)炒作華為汽車概念股的空間和余地了。或許,這是四五月份以來最為火爆的A股華為汽車概念股,到了要階段性偃旗息鼓的時(shí)候了。
從4月1日開始,華為就針對(duì)上海車展開展了一波的宣傳,也徹底帶火了A股汽車概念股,隨著華為一則用詞鮮明的聲明,對(duì)于二級(jí)市場(chǎng)的普通投資人而言,華為汽車的機(jī)會(huì)還有嗎?
01
瘋狂的華為汽車概念股
華為汽車概念股(整車領(lǐng)域)是小康股份、北汽藍(lán)谷、長安汽車和廣汽集團(tuán),其中,小康股份今年股價(jià)漲幅超過500%,北汽藍(lán)谷自4月1日以來,漲幅一度超過150%。
即便是今天跌停了,小康股份的市值約為700億、北汽藍(lán)谷市值為728億,相比這兩家公司的實(shí)際銷售業(yè)績,其單車市值也到了非常驚人的情況,在2020年,蔚來小鵬和理想的單車市值甚至高達(dá)150萬美元,也就是說,賣出一臺(tái)車,對(duì)應(yīng)的資本市場(chǎng)的市值是150萬美元。
這樣瘋狂的資本市場(chǎng),發(fā)生什么樣的事情,都不應(yīng)該大驚小怪了。但是,華為發(fā)出了最強(qiáng)的聲明,對(duì)最近火爆的華為汽車概念股,形成了一個(gè)巨大的利空。
回頭看華為汽車概念股今天的表現(xiàn),業(yè)績更優(yōu)的長安汽車是因?yàn)槎唐跐q幅過高,五月份漲幅一度超過50%,而北汽藍(lán)谷因?yàn)闃I(yè)績差最近兩個(gè)月漲幅超過100%。廣汽集團(tuán)跌幅最少,是因?yàn)闈q得也最少。
奇怪的是,小康股份今年漲幅是華為汽車概念股中最高的,漲幅一度超過500%,但是,雖然跌幅一度超過9%,為何今天不跌停呢?因?yàn)樾】倒煞萜煜碌男履茉雌放瀑惲λ筍F5車型,是華為智選首款汽車產(chǎn)品,目前預(yù)定量超過1萬,而華為計(jì)劃在2022年汽車銷量超過30萬。
當(dāng)然了,2022年華為汽車目標(biāo)銷量30萬輛,并不是都是賽力斯的車型,而是還會(huì)有其他品牌的車型,有媒體報(bào)道稱,將入選華為智選的汽車品牌,還會(huì)有北汽新能源、比亞迪、奔馳等品牌,除了北汽新能源的品牌比較合理外,畢竟北汽新能源旗下的極狐是首個(gè)打上華為“HI”標(biāo)的汽車品牌。
至于比亞迪和奔馳,可能性并不大,因?yàn)檫@兩個(gè)品牌都有著自己完整成熟的4S店體系,但是,比亞迪和奔馳合資的品牌騰勢(shì)是有可能的。騰勢(shì)這個(gè)品牌現(xiàn)在幾乎沒有聲音了,雖然是比亞迪和奔馳合資,但是,基本都是比亞迪的技術(shù),也沒有奔馳的標(biāo),這樣就很難被消費(fèi)者認(rèn)可了。
回頭看看華為智選的選品,只有沒有建立獨(dú)立完善的銷售體系的品牌,才可能會(huì)選擇和華為合作,但華為10%的銷售額分成也是很高,比傳統(tǒng)經(jīng)銷商7-8%的分成是要高的。這對(duì)于要合作的車企而言,合作也是很別扭的,畢竟,車企本身的毛利是否能夠支撐。
02
怎么尋找華為汽車的機(jī)會(huì)?
對(duì)于普通的二級(jí)市場(chǎng)的投資人來說,應(yīng)該如何把握華為汽車在二級(jí)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)呢?這可能要參考一下特斯拉。特斯拉概念股,對(duì)中國的投資人來說,除了投資特斯拉這個(gè)標(biāo)的外,還有就是特斯拉的中國產(chǎn)業(yè)鏈。
會(huì)有看整車標(biāo)的,小康股份、北汽藍(lán)谷、長安汽車和廣汽集團(tuán),在近期,小康股份可能因?yàn)橘惲λ筍F5會(huì)有一定的業(yè)績體現(xiàn),北汽藍(lán)谷也可能有業(yè)績體現(xiàn),但是,長安汽車和廣汽集團(tuán)的業(yè)績體現(xiàn)需要較長時(shí)間了。甚至,華為和廣汽合作的L4級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車,要到2024年才量產(chǎn)。
那么,就要看看華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會(huì)。有券商列出了一些華為汽車概念股,大概有20個(gè)左右的供應(yīng)商角色,雖然華為定位為智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車增量部件供應(yīng)商,但是,華為也是需要合作伙伴的。雖然華為汽車業(yè)務(wù)的上量,那么,合作伙伴的業(yè)績有可能會(huì)兌現(xiàn)。
華為汽車供應(yīng)商應(yīng)該是有機(jī)會(huì)的,但是,并不可能所有的供應(yīng)商都有機(jī)會(huì),這就需要非常強(qiáng)的選股能力和耐久力。至于類似小康股份、北汽藍(lán)谷,現(xiàn)在再進(jìn)場(chǎng)或許就是高位接盤俠了。
例如,在4月底,有消息稱華為正在洽談收購小康股份旗下的重慶金康新能源汽車控制權(quán),但4月29日,小康股份否認(rèn)了這一傳聞。在5月19日,有媒體報(bào)道稱華為可能入股北汽極狐,而長安汽車旗下和華為、寧德時(shí)代合作的新品牌,也被傳會(huì)獲得華為投資。這些傳聞,無一例外都反應(yīng)到股價(jià)上。
對(duì)于二級(jí)市場(chǎng)而言,華為汽車概念應(yīng)該還會(huì)有大機(jī)會(huì)的,關(guān)鍵還是在于選股。前提是排除消息面的影響,挖掘?qū)崒?shí)在在的業(yè)績股。
最后,華為的聲明來得是比較晚了,背后的原因也不得而知。但華為的聲明,還是非常鮮明的表明的態(tài)度。值得一提的是,華為在手機(jī)等領(lǐng)域曾經(jīng)是食言的,汽車業(yè)務(wù)會(huì)食言嗎?
