小虎發現半導體現在也算是現代生活的十分重要組成部分。無論是上班路上的交通:比如汽車、電梯、紅綠燈,還是日常生活的交流設備:比如電腦、電話、平板,都要用到半導體。尤其是隨著互聯網的普及,每一種能想象的產品都要內置半導體,才能實現通信和聯網。
隨著在芯片缺貨潮愈演愈烈的背景下,今日A股市場半導體封測、半導體硅片、第三代半導體、半導體設備等板塊全線大漲。尤其是在半導體板塊的帶領下,科技股整體回暖,軟件服務股盤中走強。
半導體板塊從2019年初爆發到2020年7月,之后迎來長達近一年的寬幅震蕩,期間波動劇烈。而近期半導體產業鏈重獲關注,與全球“缺芯潮”有很大關系。
半導體芯片概念股開盤走強,柘中股份一字板,智光電氣、大港股份高開秒板,上海貝嶺、利揚芯片、派瑞股份、賽微電子、南大光電、至純科技、長電科技、富滿電子等繼續走高。
消息面上,華為旗下的哈勃投資公司開始投資光刻機領域,入股了由中科院微電子所控股的北京科益虹源公司。
機械設備、化工、電子行業最受關注
統計顯示,機構調研的96家公司,屬于創業板的有23家,科創板企業15家,另外58家來自主板,主板占比超過60%。從行業分布來看,機械設備、化工、電子最受機構青睞,均有14家公司獲調研。
近一月股價大漲約38%,華峰測控獲209家機構扎堆調研
接待機構數量方面,半導體板塊人氣龍頭華峰測控成為最受機構青睞的個股,獲209家機構扎堆調研。此外中微公司也獲超100家機構調研。
作為國內最大的半導體測試機本土供應商,也是為數不多進入國際封測市場供應商體系的中國半導體設備廠商,華峰測控自上市以來就備受關注。
尤其2021年二季度,在全球芯片供應不足局面或將加劇的背景下,華峰測控股價連續上漲,并不斷逼近歷史高位。近一個月華峰測控累計漲幅約37．69%,遠高于第三代半導體板塊的漲幅9．9%。
調研中,華峰測控表示,2021年以來,受益于半導體行業景氣度持續向好和公司優質的產品和服務,公司的客戶數量和設備發貨量均保持增長。在全球芯片緊缺的情況下,公司一直在持續加大備貨力度,目前供應鏈情況基本穩定。
以下為最近一周被20家以上機構調研的個股名單:
從具體調研機構來看,重陽投資、淡水泉等11家百億級私募調研了10家公司。除了華峰測控,恒玄科技最受百億私募關注,吸引了包括盤京投資、敦和資產等4家私募調研。
小虎分析國產替代+成長性是當下時點半導體板塊的核心邏輯。隨著全球半導體需求持續高漲,供不應求的格局有望至少持續到年底,市場有望隨著景氣度的持續進一步上修半導體板塊全年業績預期。
在下游需求持續旺盛,供不應求帶動景氣持續向上的背景下,除了本身行業高成長外,國內半導體企業具備國產替代不可逆的機遇。
此外,為應對半導體行業產能緊張的態勢,多家廠商積極采取擴產的行動,預期三季度代工廠報價的計劃漲幅將高于今年上半年。
目前小虎來看半導體行業有望上半年業績持續加速、全年維持高增長。雖然上半年半導體板塊股價表現平平,與景氣度相背離,但隨著業績的不斷驗證,超額收益很大概率在下半年實現。
后市展望
今日盤面大小指數今日分化明顯,受寧德時代大跌影響,創業板指盤中跌逾1%,午后跌幅收窄,滬指窄幅震蕩收漲0．21%相對強勢。
目前來小虎的角度看,軍工電子和原材料、半導體兩個行業有望上半年業績持續加速、全年維持高增長,而上半年他們的股價變現平平,與景氣度相背離,但隨著業績的不斷驗證,超額收益很大概率在下半年實現。
